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CFi.CN讯:广发科技动力股票 (基金代码:005777)公布 广发科技动力股票型证券投资基金2022年第4季度报告。
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 | 报告期 (2022年 10月 1日-2022年 12月31日) |
1.本期已实现收益 | -97,201,841.81 |
2.本期利润 | -50,737,187.69 |
3.加权平均基金份额本期利润 | -0.0384 |
4.期末基金资产净值 | 1,629,108,360.00 |
5.期末基金份额净值 | 1.2527 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
1 | 03690 | 美团-W | 878,755 | 137,133,469.16 | 8.42 |
2 | 00700 | 腾讯控股 | 436,576 | 130,253,401.34 | 8.00 |
3 | 300014 | 亿纬锂能 | 1,365,342 | 120,013,561.80 | 7.37 |
4 | 300604 | 长川科技 | 2,111,300 | 94,121,754.00 | 5.78 |
5 | 688383 | 新益昌 | 969,777 | 92,012,441.76 | 5.65 |
6 | 002475 | 立讯精密 | 2,215,200 | 70,332,600.00 | 4.32 |
7 | 01801 | 信达生物 | 2,347,500 | 70,247,869.39 | 4.31 |
8 | 002371 | 北方华创 | 301,200 | 67,860,360.00 | 4.17 |
9 | 002049 | 紫光国微 | 501,199 | 66,068,052.18 | 4.06 |
10 | 300260 | 新莱应材 | 919,200 | 61,678,320.00 | 3.79 |