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CFi.CN讯:广发科技动力股票 (基金代码:005777)公布 广发科技动力股票型证券投资基金2022年第4季度报告。

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标报告期 (2022年 10月 1日-2022年 12月31日)
1.本期已实现收益-97,201,841.81
2.本期利润-50,737,187.69
3.加权平均基金份额本期利润-0.0384
4.期末基金资产净值1,629,108,360.00
5.期末基金份额净值1.2527
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
103690美团-W878,755137,133,469.168.42
200700腾讯控股436,576130,253,401.348.00
3300014亿纬锂能1,365,342120,013,561.807.37
4300604长川科技2,111,30094,121,754.005.78
5688383新益昌969,77792,012,441.765.65
6002475立讯精密2,215,20070,332,600.004.32
701801信达生物2,347,50070,247,869.394.31
8002371北方华创301,20067,860,360.004.17
9002049紫光国微501,19966,068,052.184.06
10300260新莱应材919,20061,678,320.003.79


关键词: 基金资产净值 财务指标 亿纬锂能